Qué pasó
Los principales índices de EE. UU. cerraron al alza el jueves: el Dow subió 1.18%, el Nasdaq Composite 1.40% y el S&P 500 1.06%, con avances generalizados en las grandes tecnológicas.
BTC superó los $80,000 con una ganancia de más del 5% en 24 horas, impulsando a nombres vinculados a las criptomonedas como Strategy, Robinhood y Circle, y provocando fuertes oscilaciones en los ETFs apalancados 2x relacionados; entre los mayores ganadores se encontraron MSTC (+35.19%) y MSTP (+35.00%).
Una señal mixta —entre halcón y paloma— de la Fed por parte del gobernador Waller enfrió las expectativas de subidas de tasas, mientras que el sólido reporte de resultados de Snowflake y un dólar más débil ayudaron a impulsar a los ETFs de oro y plata, con NUGT subiendo 7.97% y AGQ 5.07%.
Por qué importa
Los fuertes movimientos en los ETFs apalancados de acciones individuales el jueves ponen de relieve cuán sensibles se han vuelto los mercados a los comentarios de la Fed y a las oscilaciones del precio de Bitcoin.
La fortaleza en los ETFs de metales preciosos, junto con un dólar más débil, sugiere que los inversores se están reposicionando ante una Fed potencialmente menos agresiva y un mayor apetito por el riesgo.
Datos clave
El tono moderado del gobernador de la Fed, Waller, redujo las expectativas del mercado sobre subidas de tasas en septiembre y presionó a la baja los rendimientos del Tesoro.
Bitcoin rompió por encima de los $80,000, subiendo más del 5% en 24 horas.
El oro y la plata avanzaron a medida que el índice del dólar se debilitaba, impulsando con fuerza a los ETFs de minería de oro y de plata.
Los mayores perdedores entre los ETFs fueron los fondos inversos 2x de MSTR: SMST cayó 35.12% y MSTZ cayó 34.71%.
Qué observar a continuación
Vigilar si Bitcoin se mantiene por encima de los $80,000, ya que un mayor impulso podría prolongar la volatilidad en los ETFs apalancados vinculados a las criptomonedas.
Prestar atención a los próximos discursos de la Fed para ver si la señal moderada del gobernador Waller persiste y sigue respaldando a las acciones de crecimiento de alta beta.
Monitorear los movimientos del dólar y el yen, que podrían seguir impulsando el desempeño de los ETFs de metales preciosos en el corto plazo.