เกิดอะไรขึ้น
ดัชนีหลักของสหรัฐฯ ปิดตลาดวันพฤหัสบดีในแดนบวก โดยดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 1.18% ดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตเพิ่มขึ้น 1.40% และดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.06% ขณะที่หุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่ปรับตัวขึ้นทั้งกระดาน
BTC ทะลุระดับ 80,000 ดอลลาร์ โดยปรับตัวขึ้นกว่า 5% ในรอบ 24 ชั่วโมง หนุนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโทอย่าง Strategy, Robinhood และ Circle และทำให้ ETF เลเวอเรจ 2 เท่าที่เกี่ยวข้องแกว่งตัวรุนแรง โดย ETF ที่ปรับขึ้นมากที่สุดได้แก่ MSTC (+35.19%) และ MSTP (+35.00%)
สัญญาณจากเฟดที่ผสมผสานทั้งท่าทีแข็งกร้าวและผ่อนคลายจากผู้ว่าการ Waller ช่วยลดความคาดหวังเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่ผลประกอบการเชิงบวกของ Snowflake และเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงช่วยหนุน ETF ทองคำและเงินให้ปรับตัวขึ้น โดย NUGT เพิ่มขึ้น 7.97% และ AGQ เพิ่มขึ้น 5.07%
เหตุใดจึงสำคัญ
การเคลื่อนไหวที่รุนแรงของ ETF เลเวอเรจหุ้นเดี่ยวในวันพฤหัสบดี สะท้อนให้เห็นว่าตลาดมีความอ่อนไหวต่อถ้อยแถลงของเฟดและความผันผวนของราคา Bitcoin มากเพียงใด
ความแข็งแกร่งของ ETF โลหะมีค่าควบคู่กับเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังปรับพอร์ตเพื่อรองรับแนวโน้มที่เฟดอาจดำเนินนโยบายที่ผ่อนคลายลงและความเสี่ยงที่นักลงทุนพร้อมรับมากขึ้น
ข้อเท็จจริงสำคัญ
ท่าทีผ่อนคลายของผู้ว่าการเฟด Waller ทำให้ความคาดหวังของตลาดต่อการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลดลง และกดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลให้ต่ำลง
Bitcoin ทะลุระดับ 80,000 ดอลลาร์ โดยปรับตัวขึ้นกว่า 5% ในรอบ 24 ชั่วโมง
ทองคำและเงินปรับตัวขึ้นขณะที่ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลง ผลักดันให้ ETF เหมืองทองคำและเงินพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
ETF ที่ปรับตัวลงมากที่สุดคือกองทุน MSTR แบบ 2 เท่าผกผัน โดย SMST ร่วงลง 35.12% และ MSTZ ร่วงลง 34.71%
สิ่งที่ต้องจับตาต่อไป
จับตาว่า Bitcoin จะสามารถยืนเหนือระดับ 80,000 ดอลลาร์ได้หรือไม่ เนื่องจากแรงส่งที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ความผันผวนของ ETF เลเวอเรจที่เกี่ยวข้องกับคริปโทยืดเยื้อต่อไป
ให้ความสนใจกับถ้อยแถลงของเฟดที่จะเกิดขึ้น เพื่อดูว่าสัญญาณผ่อนคลายจากผู้ว่าการ Waller จะยังคงอยู่และช่วยหนุนหุ้นเติบโตที่มีความผันผวนสูงต่อไปหรือไม่
ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์และเงินเยน ซึ่งอาจยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนผลตอบแทนของ ETF โลหะมีค่าในระยะใกล้นี้